- ТОО «Индустриальная зона Ордабасы» в 2018 году не утверждало инвестиционную программу (проект).
-
Основные финансово-экономические показатели по оказанию регулируемой услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам: -Затраты на предоставление услуг по газораспределительным системам за 2018 год составили 94480,49 тыс.тенге, рост составил 31,1%, в сравнении с утвержденным Департаментом, в связи с увеличением объема оказываемых услуг на 26,1%, получено доходов от оказания услуг в сумме 90843,68 тыс.тенге, что выше утвержденного в тарифе на 26,1%, также из-за увеличения объема, убытки компании по данной регулируемой услуге составили 3636,8 тыс.тенге, в связи с увеличением цен на товары, работы и услуги, а также в связи с производственной необходимостью таких затрат, которые не предусмотрены в утвержденной тарифной смете: электроэнергия, материалы, ГСМ, услуги спецтехники, техническое обслуживание орг.техники, услуги охраны.В 2018 году проведена реконструкция, модернизация газораспределительных систем на сумму 8026,198 тыс.тенге, в том числе за счет начисленной амортизации по факту 2018 года на сумму 1708,26 тыс.тенге, остальная сумма перекрыта за счет прибыли Компании в размере 6317,94 тыс.тенге. По статье «Текущий ремонт» приобретены материалы на сумму 4709,83 тыс.тенге, что ниже предусмотренной в тарифной смете на 2988,7 тыс.тенге или на 38,8%, фактически необходимое количество материалов на текущий ремонт газопроводов, работы проведены хоз.способом рабочими газовой службы.
-
Общий объем газа по факту 2018 года составил 30212,57 тыс.тенге в утвержденной тарифной смете 23989,46 тыс.тенге, рост составил 25,9%, в действующей тарифной смете предусмотрен объем реализации газа 21838,68 тыс.м3, фактически в 2018 году объем реализации составил 27538,82 тыс.м3, рост составил 26,1%, нормативно-технические потери в абсолютных показателях составили 2627,2 тыс.м3, в тарифной смете 2150,78 тыс.м3, рост составил 22,2%, в связи с увеличением объема оказываемых услуг, потери в процентном отношении снизились с 8,96% до 8,7% на 0,3%.
-
Работа проводимая с потребителями регулируемых услуг по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам: Для потребителей услуг проводится очистка фильтров перед счетчиком, а также приприобретении потребителями ШРП, ГРУ, счетчиков монтаж и установка проводится за счет Компании, при необходимости для потребителей услуг проводятся новые газораспределительные сети, при снижении давления газа рабочие Компании регулируют давление.
-
Постатейное исполнение утвержденной тарифной сметы транспортировке товарного газа по газораспределительным системам ТОО "Индустриальная зона Ордабасы" за 2018 год:
№ п/п |
Наименование показателей |
Единица измерения |
Предусмотрено в утвержденной тарифной смете |
Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2018 год |
Отклонение |
Причины отклонения |
|
тыс. тенге |
% |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
I |
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего |
тыс. тенге |
16323,44 |
17583,24 |
1259,8 |
7,7 |
В связи с увеличением объема оказываемых услуг |
1 |
Материальные затраты, всего, в.т.ч. |
тыс. тенге |
|
493,18 |
493,2 |
|
В связи с производственной необходимостью, фактически сложившиеся затраты |
1,1 |
Электроэнергия |
тыс. тенге |
|
393,23 |
393,2 |
|
В связи с производственной необходимостью, фактически сложившиеся затраты |
1,2 |
Материалы, ГСМ |
тыс. тенге |
|
99,95 |
99,9 |
|
В связи с производственной необходимостью, фактически сложившиеся затраты |
2 |
Амортизация (износ основных средств) |
тыс. тенге |
621,98 |
1708,26 |
1086,3 |
174,6 |
Фактический износ основных средств, рассчитанный в соответствии с нормами и нормативами |
3 |
Текущий ремонт |
тыс. тенге |
7698,52 |
4709,83 |
-2988,7 |
-38,8 |
Фактически сложившиеся затраты |
4 |
Затраты на оплату труда производственного персонала, всего, в.т.ч: |
тыс. тенге |
7978,74 |
10188,7 |
2209,9 |
27,7 |
В связи с увеличением объема оказываемых услуг и МЗП |
4,1 |
-Заработная плата |
тыс. тенге |
7260,00 |
9181,7 |
1921,7 |
26,5 |
|
4,2 |
-Социальный налог |
тыс. тенге |
718,74 |
856,7 |
138,0 |
19,2 |
|
4,3 |
-Мед.страхование ОСМС |
тыс. тенге |
24,20 |
150,3 |
126,1 |
520,9 |
В соответствии с изменениями в законодательстве с 1 января 2018 года -1,5% |
6 |
Услуги спецтехники |
тыс. тенге |
|
483,30 |
|
|
В связи с производственной необходимостью, фактически сложившиеся затраты |
II |
Расходы периода, всего |
тыс. тенге |
6446,85 |
13735,37 |
7288,5 |
113,1 |
В связи с увеличением объема оказываемых услуг, МЗП, цен на товары, услуги и работы |
6 |
Общие и административные расходы, всего, в.т.ч. |
тыс. тенге |
6446,85 |
13735,37 |
7288,5 |
113,1 |
|
6.1. |
Заработная плата административного персонала |
тыс. тенге |
2580,0 |
6362,65 |
3782,6 |
146,6 |
В связи с увеличением объема оказываемых услуг и МЗП |
6.2. |
Социальный налог |
тыс. тенге |
255,42 |
577,33 |
321,9 |
126,0 |
|
6.3. |
Мед. страхование ОСМС |
тыс. тенге |
8,6 |
80,56 |
72,0 |
836,8 |
В соответствии с изменениями в законодательстве с 1 января 2018 года -1,5% |
6.4. |
Коммунальные услуги |
тыс. тенге |
250,0 |
564,58 |
314,6 |
125,8 |
В связи с увеличением тарифов на ком.услуги |
6.5. |
Услуги связи |
тыс. тенге |
72,0 |
106,12 |
34,1 |
47,4 |
В соответствии с законодательством открыт сайт ТОО "ИЗО" |
6.7. |
Охрана труда и техника безопасности |
тыс. тенге |
163,62 |
205,82 |
42,2 |
25,8 |
В связи с увеличением цен на товары |
6.8. |
Командировочные расходы |
тыс. тенге |
0 |
537,83 |
537,83 |
|
В связи с нахождением головного офиса в г. Алматы |
6.9. |
Налоги |
тыс. тенге |
917,701 |
1286,99 |
369,3 |
40,2 |
Согласно представленных расчетов в Налоговые органы |
6.10. |
Техническое обслуживание орг.техники, программное обеспечение и расходные материалы |
тыс. тенге |
|
150,63 |
|
|
В связи с производственной необходимостью, фактически сложившиеся затраты |
6.12. |
Расходы по обучению по вопросам промышленной безопасности |
тыс. тенге |
135,0 |
75,46 |
-59,5 |
-44,1 |
В связи с оптимизацией затрат, фактически сложившиеся затраты |
6.14. |
Расходы по обязательном страховании работников от несчастных случаев |
тыс. тенге |
67,0 |
80,87 |
13,9 |
20,7 |
В связи с увеличением численности персонала в соответствие с нормативом |
6.15. |
Мед.осмотр работников |
тыс. тенге |
67,0 |
32,87 |
-34,1 |
-50,9 |
В связи с оптимизацией затрат, фактически сложившиеся затраты |
6.16. |
Прочие услуги (канц.товары, услуги банка, хоз.товары и т.д.) |
тыс. тенге |
260,0 |
665,24 |
405,2 |
155,9 |
В связи с увеличением цен на товары и услуги |
6.17. |
Услуги охраны |
тыс. тенге |
|
570,19 |
|
|
В связи с производственной необходимостью, фактически сложившиеся затраты |
6.18. |
Изменение тех. паспорта, составленного по результатам гос. тех обс. недвижимого имущества |
тыс. тенге |
|
510,88 |
|
|
|
6.19. |
Расходы на подписку и рекламу |
тыс. тенге |
100 |
214,78 |
114,8 |
114,8 |
В связи с необходимостью развития бизнеса |
6.20. |
Техническое обслуживание газопровода с узлом учета |
тыс. тенге |
1570,51 |
1712,56 |
142,1 |
9,0 |
В соответствии с заключенным договором на 2018 год, в тарифе предусмотрена сумма 2017 года |
ІІІ |
Расходы по возмещению потерь на хоз. нужды |
тыс. тенге |
49270,14 |
63161,88 |
13891,7 |
28,2 |
В связи с увеличением объема оказываемых услуг |
IV |
Всего затрат |
тыс. тенге |
72040,43 |
94480,49 |
22440,1 |
31,1 |
В связи с увеличением объема оказываемых услуг на 26,1% |
V |
Прибыль/Убыток |
тыс. тенге |
0 |
-3636,8 |
|
|
Фактически сложившиеся показатели, увеличение цен на товары, услуги |
VI |
Всего доходов |
тыс. тенге |
72040,43 |
90843,68 |
18803,2 |
26,1 |
В связи с увеличением объема оказываемых услуг на 26,1% |
VII |
Общий объем |
тыс.м3 |
23989,46 |
30212,57 |
6223,1 |
25,9 |
В связи с расширением зоны обслуживания |
|
Собственные нужды |
тыс.м3 |
|
46,55 |
|
|
Согласно расчетов, фактически сложившиеся показатели |
|
Нормативно технические потери газа |
тыс.м3 |
2150,78 |
2627,20 |
476,4 |
22,2 |
В связи с увеличением объема оказываемых услуг на 26,1%, увеличение в абсолютном значении |
|
% |
8,96 |
8,70 |
-0,3 |
-2,9 |
Снижение в процентном отношении |
|
|
Объем реализации услуг |
тыс.м3 |
21838,68 |
27538,82 |
5700,1 |
26,1 |
В связи с расширением зоны обслуживания |
VII |
Тариф, без НДС |
тенге/ 1000м3 |
3298,75 |
3298,75 |
0 |
0 |
|
|
Тариф себестоимость, без НДС |
тенге/ 1000м3 |
3298,75 |
3430,81 |
132,06 |
4,0 |
|
|
Среднесписочная численность, всего: |
человек |
11 |
12 |
1 |
9,1 |
Увеличение численности персонала в соответствие с нормативом |
|
Производственный персонал |
человек |
8 |
9 |
1 |
12,5 |
|
|
Административный персонал |
человек |
3 |
3 |
0 |
0 |
|
|
Среднемесячная зарплата, всего, в т.ч. |
тенге |
74545 |
107946,9 |
33401,5 |
44,8 |
В связи с увеличением МЗП |
|
Производственный персонал |
тенге |
75625 |
85015,8 |
9390,8 |
12,4 |
|
|
Административный персонал |
тенге |
71666,7 |
176740,2 |
105073,5 |
146,6 |
-
О перспективах деятельности и о возможности изменения тарифа на услуги транспортировки газа. Компания утвердила инвестиционную программу на реконструкцию, модернизацию 3430 м газопровода высокого давления от ГРС-5 на предстоящий период 2019- 2023 годы на сумму 76441,0 тыс.тенге, за счет тарифа на сумму 3190,0 тыс.тенге, за счет Компании на сумму 73251,0 тыс.тенге, в том числе на 2019 год 430 м на сумму 8421,0 тыс.тенге, за счет тарифа 627,0 тыс.тенге, за счет Компании 7794,0 тыс.тенге. Также Компания представила заявку в уполномоченный орган – Департамент по регулированию естественных монополий на утверждение предельного уровня тарифа на 2019-2023 годы, возможно будет увеличение тарифа на уровень инфляции, либо тариф будет оставлен на уровне.
-
Разъяснение по качеству предоставления услуги. Природный газ Компания получает с АО «КазТрансГаз Аймак», качество которого гарантируется ими. Компания беспербойно обеспечивает потребителей газом, жалоб со стороны потребителей не было.